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军工股大阅兵 多重利好引爆万亿盛宴9月3日，是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日，我国将在北京天安门广场举行阅兵活动。此次阅兵，许多国产新装备将亮相，周五军工板块集体走强，市场人士预计“阅兵牛”将来临，军工改革将是大阅兵之后的重点，军工资产证券化有望催生万亿级别蛋糕。
业内人士指出，这次阅兵是新中国成立后第一次在非国庆节举行大规模阅兵，具有里程碑的意义，也具有极强的政治意义。通过阅兵，我国可以向世界展示人民解放军的军容、军貌、军心，可以向世界展示中国的军事装备实力。有了这些硬实力支撑，才能在国际博弈中让对手心有忌惮，才能让伙伴安心合作跟随，才能在战略博弈时让形势往更有利于自己的方向发展。此时借机展示，内涵深刻，意义非凡。
从外部环境看，无论是一带一路为代表的资本项目走出去，还是人民币国际化均需要强军护航。从国内环境看，随着下半年“两机专项”发布实施、抗战胜利70周年大阅兵、军工企业改革和科研院所改制、航天系为代表的军工企业陆续停牌以及“民参军”不断涌现等多重催化剂的驱动，国元证券(16.45,0.65,4.11%)看好2015下半年的新一轮军工股行情，重点看好中国制造2025和民参军涉及高端制造的机会。国金证券(12.76,0.83,6.96%)也认为，未来一段时间将进入军工板块的甜蜜期，作为主板公司中最具想象空间的板块，军工板块的高潮期正在酝酿。
银河证券指出，近日军工随市场同步调整，一定程度上释放了阅兵临近的卖出压力，预计阅兵前后军工股的压力将减轻，同时不排除维稳行情中军工股再次领涨的可能性。继续看好2015年军队改革预期，改革有助于加快军工行业的研究所改制、军工企业改革重组、价格和采购体制改革、产能合并改革等进程，短中长期都具有重大意义。军工股下一阶段的主要机会在于军事及军工重大改革的超预期，尤其在阅兵后可能出现改革高潮，而不是简单的阅兵行情。
华泰证券(14.87,1.22,8.94%)则认为，目前军工资产30%左右的证券化率，相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间，且接下来的催化剂较多，因此未来不乏政策利好支撑，再加上改革的实质进行，军工主题的上行空间将继续打开，未来短期交易性机会仍将陆续出现。
市场人士指出，由于下周将迎来抗战胜利大阅兵，政府层面维稳的气氛逐渐浓重，盘面的多方走势也越来越坚决，市场人气持续回暖。由于下周只有三个交易日，再加上大阅兵的维稳预期，行情值得期待。军工板块近期跟随大盘大幅回调，上周率先突围尽显强势特征。尤其是在国企改革的顶层方案有望出台的背景下，军工作为2015年国企改革的重点，预计军工各集团改革将加快，军工集团改革将成为2015年重要看点。军工板块有望持续反弹，除强势军工股外，部分跌幅较大的隐形概念股亦有望迎来修复行情。
点评：9-10月军工股仍将迎来一波上涨行情，理由：①航天科技(0.00,0.00,0.00%)(000901)(行情航天科技(000901)，咨询)集团首次拟将近30亿元优质军品资产注入上市公司，航天系资本运作大幕正式打开。②预计军队体制机制调整、研究院所改革落地等催化剂将在五中全会前叠加出现，从而极大提振市场对军工的改革预期和信心。③近期市场大幅震荡，08.18-08.28上证指数下跌14％、创业板下跌16％，军工指数大跌23％，军工高Beta特征展现得淋漓尽致，目前调整已较为充分，市场剧烈波动也提供了较好配置时点，维持行业“增持”评级。
受益标的：1)改革主线：航天系(航天动力(24.53,2.23,10.00%)(600343)、航天长峰(25.22,2.29,9.99%)(600855)、航天科技(000901))；电科系(杰赛科技(29.65,2.70,10.02%)(002544)、四创电子(57.60,5.24,10.01%)(600990)、卫士通(45.97,3.29,7.71%)(002268)、国睿科技(36.54,3.32,9.99%)(600562)；2)军民融合：银河电子(17.85,1.62,9.98%)(002519)(业绩高增长、最具估值吸引力的军工平台型公司)；3)主题投资：航空发动机板块(中航动力(43.19,3.93,10.01%)(600893)、中航动控(27.29,2.48,10.00%)(000738)、钢研高纳(21.330,1.94,10.01%)(300034)、中直股份(45.33,4.12,10.00%)(600038)等。
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发表于 2015-8-31 08:26
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