昨日，两市股指盘中震荡下探，午后加速下行。截至收盘，沪指跌0.61%报3128.48点，深证成指跌1.35%报9638.82点，创业板指跌1.45%报1865.11点，科创50指数跌1.06%；两市合计成交8644亿元，较此前一日减少逾1000亿元；北向资金大幅出逃，全日净卖出超40亿元。行业方面，地产、传媒、保险、半导体、汽车、券商、酿酒等板块走低，煤炭、农业、医药等板块逆市上扬，免疫治疗、合成生物概念等活跃。
国盛证券表示，目前市场调整应属良性调整，毕竟近期市场反弹主要还是受益于海外资金超预期大规模回流；而当北向资金出现流入放缓或者流出，在获利盘的压力下，资金的分歧和担忧就会出现，从而给指数带来了短期压力。中期来看，人民币汇率中期将维持稳定，国内经济一季度数据超预期，政府加大力度托举房地产市场，二季度降准甚至降息的预期再度升温，叠加国际投资机构持续看好A股市场，指数调整后或剑指3200点。策略上，存量博弈下，板块轮动过快，坚持低吸不追涨。建议关注景气度有望向上叠加涨价预期的化工、小金属行业以及新质生产力大背景下的AI应用等。
今日投资机会解析
猪价反转渐行渐近
据涌益咨询数据，截至5月5日，全国生猪均价14.89元/kg，较30日基本持平；供应端，近期肥标价差收窄带动前期大猪加速出栏，270斤以上大猪存栏逐步减少，出栏均重有所下降。
天风证券指出，随着近期加速消化大猪库存，猪价反转渐行渐近。考虑到前期已有累计去化幅度和当前亏损现状，预计本轮已有产能去化幅度或足以支撑大周期反转。且随着行业猪企成本的持续优化，后续头均盈利有望持续修复和放大。
微软或推自研大模型 AI产业链景气度有望提升
据《The information》报道，微软将推出一款参数达5000亿的全新AI模型产品，内部称为MAI-1，由前谷歌AI负责人、Inflection CEO 穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)负责监督。据其报道，MAI-1拥有大约5000亿参数，且可以调整参数或设定来确定模型在训练期间学习哪些内容，该模型与Inflection 之前发布的Pi模型是分开的。
华泰证券认为，随着微软为代表的MaaS及应用巨头加入自研大模型路线，算力产业景气度有望进一步提升，此外自研大模型有望推动应用体验的进一步改善，AI应用商业化有望加速。
其他影响市场的消息
金融稳定法计划6月审议
5月8日，全国人大常委会2024年度立法工作计划（下称“立法工作计划”）公布，明确今年继续审议16件法律案，包括关税法、农村集体经济组织法、金融稳定法、增值税法等。今年初次审议23件法律案，包括能源法、民营经济促进法、企业破产法（修订）、反不正当竞争法（修订）、会计法（修订）、反洗钱法（修订）等。
立法工作计划还显示，农村集体经济组织法、金融稳定法计划于6月审议；增值税法计划于12月审议。金融稳定法是人民银行正在重点推动立法进程的法律。目前，金融稳定法草案已于2022年12月由十三届全国人大常委会第三十八次会议初次审议。
工信部发文加强锂离子电池行业管理
为进一步加强锂离子电池行业管理，促进行业高质量发展，5月8日，工业和信息化部电子信息司发布公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。
《意见稿》提出，在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂电池及配套项目。要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备。
企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。
特斯拉上海储能超级工厂涉河建设方案获批
上海临港新片区管理委员会日前公布关于特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书，同意特斯拉（上海）报审的特斯拉储能超级工厂项目在南奉界河河道管理范围内的有关工程建设方案。
另外，特斯拉上海储能超级工厂计划于2024年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，特斯拉对于储能产业的布局脚步不断加快。按规划，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack。该产品基于一体化系统集成和模块化设计，帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地存储和分配可再生能源，是迄今为止世界最大的电化学储能设备。
玻纤提价有望带动利润修复
机构表示，4月份国内玻璃纤维粗纱市场整体呈上行态势，价格提涨刺激中下游提货增加，终端需求逐步恢复，玻纤企业库存压力缓解。另外，电子纱价格进一步上涨，下游CCL开工增加，市场需求恢复较好，部分产线放水冷修，供给量小幅减少，后续电子纱价格有望进一步增长。
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发表于 2024-5-9 10:57
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