市场风格切换内因

天山至尊

郑重声明：股市有风险，投资需谨慎。本文内容所涉及个股仅作为学习案例，不做为个股推荐，禁止实盘。如与读者所提到分析个股相同，纯属巧合，据此实盘盈亏自负！解读清华版量学经典原著，弘扬清华版量学技术精髓，运用量学原理，剖析主力思维与做庄逻辑。

盘面解析：大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技接近跌停，开普云、果麦文化等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。



【星辰大海的新征程】

今日，机器人概念掀涨停潮，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在AI内部轮动节奏下，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。

机器人赛道具备高成长性  

成长性一：自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少，国内人口红利逐步消失，依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转，叠加产业升级转型下，高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高，自动化率需求提升具备必然性。  

成长性二：机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持续下降进一步扩大机器代人的可行性。1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由 4.76 万美元/台下降到 1.34 万美元/台，工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大，考虑到机器代人所带来的效率和安全性等方面的提升，目前机器换人已经具备较高性价比。  

上游核心零部件成本占比高，国产替代有望先行  

成本突破是人形机器人产业化的关键要素，中国上游零部件供应链有望实现国产替代。目前减速器、控制器、伺服系统等上游核心零部件仍然大部分依赖进口。从工业机器人的毛利率水平来看，上游核心零部件的毛利率水平较高，后续存在降本空间。

明日策略&攻防线：收平量的光头光脚阳，今日新能源权重全线爆发，宁德时代今日成交额更是超110亿。在货币流动性趋于宽松，美联储议息会议等不确定因素靴子落地后，资金开始尝试回补成长股。结合AI与新能源赛道方向资金博弈或将持续，后续大概率仍是震荡走势。板块轮动节奏下不追涨，把握个股回调低吸机会。



两日来，市场发生了新的变化，逐步给市场带来提振的同时，带动市场的积极性：一方面，场内成交重返万亿，海外资金大幅净流入。昨日，时隔24个交易日后两市成交首次重返万亿上方，而今日继续这一态势，这说明短期有小幅增量资金的入场，如果万亿成交能夯实，对市场起到的一定的积极作用。与此同时，北向资金也是大幅净流入超90亿，短期做多的积极性提高；  另一方面，深强沪弱，成长股启动是主因。当日光伏等新能源大涨，除了景气度之外，实际上降息之下对于成长股的提振不言而喻。降息意味着资金成本的下降,有利于成长企业的融资扩充。此前表现低迷的成长板块，降息以来大幅表现，就是最好的诠释。

板块方面：今日新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。

另一方面可以看到，今日外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。

北上资金：今日北向资金净买入92.01亿元，上个交易日（净买入-21.94亿元），北向资金大幅净买入。行业资金方面，截至收盘，光伏设备、电池、汽车整车等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入28.14亿元。

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