短线：消息面影响
（1）半导体封测巨头京元电子（中国台湾）公告称因新冠疫情，自6月4日19:20开始，公司产线全面停工48小时。全部或部分项目停工的情况下，预计6月产量将減少4-6%。除了疫情，台湾芯片产业链还面临着缺水的考验，台湾半个多世纪以来最严重的干旱在最近几周加剧。
半导体重镇马来西亚6月1日起“封国”，半导体企业进入停工、停产状态。
（2）华为投资布局光刻机。华为旗下哈勃投资公司入股由中科院微电子所控股的科益虹源公司。占股4.76%成为第七大股东。
芯片产业自上周受到日本停供刺激，光刻胶概念持续发力走强，上周末中国台湾疫情尚未控制，半导体产能紧缺或增加。短线消息面影响，从光刻胶材料当前逐步扩散到设备等其他产业链分支。
中长线：国产替代+成长
（1）新一轮涨价潮蔓延全产业链，晶圆制造、封测厂价格陆续上调。为应对半导体行业产能紧张的态势，多家厂商积极采取扩产的行动；但扩充的产能并不能马上开出，因此包括联电、中芯国际、日月光在内的多家晶圆制造、封测厂都上调价格。Q3 代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。
（2）国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望延续，市场景气度的持续上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。
明日策略&攻防线：
今天午后无量反弹收盘再次收在3600点整数位，日象缩量小阳线。近期平台横盘九天，整体围绕3600点反复震荡。从今日量能看，早盘十点半之前量能同比增量，主要是受到周一早盘情绪交易影响，但盘中破位下行整体抛盘不重，全天整体量能缩量，市场有一定惜筹情绪。但从今天下午的反弹，无量反弹，场外增量资金不明显。
日象以趋势线观察，极点测向，上行太极线之上，趋势未破，继续按照趋势持股为主！短线冲高可结合替领战法，做好仓位管理。近期横盘平台观察，平台有力买盘配合突破再考虑加仓，板块轮动，继续精个股为主！
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发表于 2021-6-7 16:40
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