国资混改成新妖股集中营 著名游资敢死队频现

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A股新年伊始，国资混改概念一枝独秀，其中股价短线呈爆发势头的“妖股”频出，东方财富Choice数据显示，剔除次新股后，新年前4个交易日(1.03-1.06)，龙虎榜上遭主力净买入的个股共计41只，从涨幅角度看，排名靠前的个股均具备国资改革概念，其中军工概念表现尤其亮眼，而这背后的推动力量，不乏老牌游资的身影。

　　从涨跌幅角度看，仅上周短短4个交易日中，太阳电缆、湖南天雁、北化股份、铁龙物流、润邦股份、龙江交通、长春经开等涨幅排名靠前，均超20%；而太阳电缆、湖南天雁更是涨幅超过40%。

　　从相关概念看，上述涨幅靠前的个股绝大多数具备国资改革、股权转让等概念。

　　而放到更大的时间范围看，太阳电缆、湖南天雁、北化股份、铁龙物流、润邦股份等个股，股价均无一例外启动于12月中旬左右，且新年以来涨幅加速，比如太阳电缆去年12月中旬启动以来，涨幅已经超85%，湖南天雁涨幅超70%，北化股份涨幅近50%，润邦股份、铁龙物流等涨幅均超40%，成为了名副其实的妖股。

　　而与以往妖股相同的是，这些个股虽具备国资改革概念，但推动其上涨的资金仍旧是游资，甚至不乏敢死队资金。

　　2017年第一周龙虎榜净买入个股

股票代码	股票名称	区间涨跌幅(%)	龙虎榜净额(万元)
002300.SZ	太阳电缆	43.08	21336
600698.SH	湖南天雁	41.73	3741
002246.SZ	北化股份	26.47	4525
600125.SH	铁龙物流	25.00	4972
002483.SZ	润邦股份	24.77	15957
601188.SH	龙江交通	24.63	3876
600215.SH	长春经开	20.99	3551
002461.SZ	珠江啤酒	20.08	3927
000822.SZ	山东海化	19.61	3116
002265.SZ	西仪股份	19.32	5366
002346.SZ	柘中股份	18.15	9275
600209.SH	罗顿发展	18.00	6103
000617.SZ	*ST济柴	17.49	1142
000611.SZ	*ST天首	15.83	345
000985.SZ	大庆华科	15.77	7412
300152.SZ	科融环境	15.72	10198
000554.SZ	泰山石油	15.27	4258
000906.SZ	物产中拓	15.21	317
600243.SH	青海华鼎	14.64	2432
002709.SZ	天赐材料	14.18	3630
000524.SZ	岭南控股	12.39	5102
300172.SZ	中电环保	11.59	2364
002245.SZ	澳洋顺昌	11.55	10805
300044.SZ	赛为智能	11.49	1702
002140.SZ	东华科技	11.09	2218
000780.SZ	平庄能源	10.43	4668
000017.SZ	深中华A	10.32	4392
300219.SZ	鸿利智汇	9.68	2141
300073.SZ	当升科技	9.22	3088
002277.SZ	友阿股份	8.29	5440
000553.SZ	沙隆达A	8.26	7739
000011.SZ	深物业A	8.12	8742
000725.SZ	京东方A	8.04	7643
300381.SZ	溢多利	7.90	9100
000885.SZ	同力水泥	7.56	7006
000798.SZ	中水渔业	6.90	729
600189.SH	吉林森工	6.14	672
000585.SZ	东北电气	5.53	7019
300480.SZ	光力科技	4.73	1521
002697.SZ	红旗连锁	4.08	12250
002561.SZ	徐家汇	1.25	8919

　　(数据来源：东方财富Choice数据)

　　比如明星个股太阳电缆，1月4日、5日、6日连续登上龙虎榜，著名游资席位中信证券上海淮海中路营业部和中泰证券上海建国中路营业部均现身其中。

　　其中中泰证券上海建国中路营业部成为近期崛起的新敢死队席位，操作拉升多只妖股，比如英力特、天赐材料、河池化工、南京港等。

　　而其对太阳电缆操作登上龙虎榜始于1月4日，该营业部当日现身太阳电缆第三买席，买入净额2600.22万元。太阳电缆当日实现封涨停。1月5日，太阳电缆继续涨停，该营业部两手操作，卖出2838.52万元以收割已得利润，同时又买入2895.87万元继续跟进。

　　而中信淮海中路营业部则于1月6日登上买一席位，净买入4097万元，净买入占比高达5.52%。

　　又比如湖南天雁，其1月5日登上龙虎榜，其中著名游资席位：中信证券上海古北路营业部和中投证券无锡清扬路营业部分别显示买一和买五席位，分别净买入5408万和2510万元。

　　而北化股份则获得实力游资中信建投重庆涪陵广场路营业部的青睐，1月6日该营业部净买入5484万元，净买入占比高达8.74%。

　　而方正证券宁波解放北路营业部则在1月5日现身铁龙物流买4席位，净买入净额为1100万元，该营业部曾参与欣泰电气退市前的最后一波炒作。而与此相对应的是，机构席位则现身卖4席位。

　　值得注意的是，太阳电缆、北化股份、西仪股份等则军工概念则频频现身龙虎榜净买额前列。而今日军工股集中爆发，掀起涨停潮，西仪股份、北化股份、光电股份、长春一东、北方导航、红相电力等6股涨停。

　　综合机构观点看，军工股或为混改概念股当中最具爆发力的板块。国海证券最新研报指出，兵工集团混改短期的最大看点在于军工资产证券化。

　　资产证券化是实现混改的前提条件，目前兵器工业集团的资产证券化率比较低，按照2015年的数据测算，目前国内十大军工集团整体资产证券化率仅为25%左右，而国外军工企业资产证券化率为70%到80%。预计未来有较大体量的军工资产注入上市平台。

　　而除了军工概念外，其余国资概念相关个股也开始爆发，比如当前“两桶油”的改革均已提速。A股市场，中油工程重组*ST天利、中油资本重组*ST济柴两大重组上市项目先后接受中国证监会并购重组委员会的上会审核答辩并获得通过，这标志着集团公司工程建设板块和金融板块两大重组上市项目取得突破性进展。

　　*ST济柴也在上周1月6日登上龙虎榜，数据显示，著名游资中投证券无锡清扬路营业部现身买2席位，净买入950万元。

　　对于当前市场热度较高的国企混改相关的机会，机构分析人士认为，国企混改对股价刺激显著，个股往往演绎三浪行情。首次释放混改预期激发第一浪、阶段性回调为第二浪、发布方案公告会激发更强烈的第三浪。

　　预计2017年春季，第一批试点方案陆续发布，第二、三批试点名单发布预期也将升温，油气、电力等垄断领域或率先破局。可从以下四条主线布局混改主题：一是第一批混改试点央企旗下上市平台；二是质地较好且具有混改预期的地方国企；三是具有资产注入预期或壳概念且经营绩效相对较弱的国企；四是计划实施员工持股的国企。

竹林听雨2

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