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上周的A股市场表现不佳，资金参与热情十分有限，弱势格局依然存在。 如此存量资金博弈的市场中，在火山财富（微信号：huoshan5188）的朋友圈，有的私募人士晒着旅游照，有的晒打高尔夫。那么在弱市之中，私募大佬们都在干什么呢？他们管理产品的仓位如何？火山财富向几位私募人士进行了详细了解。 部分私募置身盘面之外 “我刚回国不久，回国第一站就是北京。现在正在北京大学医学部召开校园招聘宣讲会，想招一些优秀的医药人才来补充我们的团队。我们目前在二级市场投资和并购方面都需要人才。”深圳前海旗隆基金董事长代雪峰在接通火山财富（微信号：huoshan5188）电话后说道。 代雪峰认为，医生更懂得什么样的医疗健康类上市公司才具有投资价值，更懂得什么药物在医院受医生们欢迎。 “我们现在也不过地多去预判市场，前段时间预判市场往上，实际没有往上，但我们认为大幅向下的可能性也很小。目前我们是拿着优质股票等市场好转，各司其职，忙经营、忙调研、忙招聘。前几天市场大幅下跌，我们也没有采取过多的措施。一是所买股票比较抗跌，另外一些产品有商品期货做对冲。”代雪峰表示。 在目前二级市场机会不多的情况下，对于未来战略，代雪峰表示，举牌国内上市公司基本不再会做了。接下来会把精力多放在跨境并购上，在欧美市场寻找一些优质标的，引入国内，这样既能把钱赚了，又能为国内医疗事业做一点贡献。 火山财富注意到，进入5月，有个十分明显的现象是：价值投资股成为资金的避风港，诸如家电、食品饮料和轻工等诸多领域的个股获资金追捧。在这种环境下，很多机构开始加大调研力度，更多从基本面寻找优秀投资标的。 例如，榕树投资总经理翟敬勇从短期的盘面波动抽离出来，加大了走动——参加股东大会、调研上市公司，行程安排得满满的。 “我觉得现在挺好的。市场炒概念的个股往下走，有业绩支撑的个股往上走。现在是好股票的价值被低估了，如贵州茅台(254.200, 2.94, 1.17%)、美的集团(21.350, 0.00, 0.00%)、伊利股份(15.420, 0.05, 0.33%)等都是被严重低估的。目前白酒行业暂时还没有复苏，但作为行业龙头，贵州茅台已经走上复苏到增长之路。”翟敬勇开心地说道，“前几天去贵州茅台参加公司的股东大会，林园、做期货的梁瑞安也都去了，林园到现在手上还持有贵州茅台。” 在翟敬勇看来，贵州茅台被低估了，合理的估值应该在5000亿元市值。他分析称，贵州茅台在2015年业绩增长为10%，2016年一季度业绩增长为15%，预计2017年将有20%的增长。未来可能还会提价，如果给公司25倍PE，股价就会站上400~500元。 “我关注各个行业的龙头公司，特别是在经济见底时已触底反弹、率先增长的公司。接下来还要去调研张裕和复星医药(18.770, 0.15, 0.81%)。”翟敬勇告诉火山财富。 有些私募在加大活动量，有些私募则开始“满仓干”了。泽泉投资辛宇表示，在5月初，资金仓位基本打满，其选择了很多壳资源公司和中小市值公司抄底。并且表示，市场越跌越买，对后市充满了信心。 赛亚资本董事长罗伟冬一直将辛宇作为标杆。“他们资金量大，我们规模很小，但他们是去年6月清仓，后来空仓，直到今年4月开始建仓。我们是去年7月清仓，直到今年3月才开始建仓，后市大家可以关注下我们的业绩对比，我觉得会蛮有意思。” 罗伟冬称，公司现在是满仓操作。从今年3月开始，他判断大盘会是一个横走平衡市，而自己是高成长股投资风格，看好的公司就会长期持有，即使有些回撤也是很正常的。 “我比较肯定的是，大盘即使跌300点左右，我们也敢确保自己持有的股票可以跑赢大盘。我们选择的都是基本面很强劲、毛利率大幅上升、净利润大幅增长、终端产品价格提高的股票。这样的股票可放心持有，即使很难找到像苏宁云商(10.530, 0.03, 0.29%)、云南白药(61.690, -0.39, -0.63%)那样的大牛股，但出现三五倍、十倍的股票还是能找到的。”罗伟冬补充道。 有私募称今年收益要翻倍 在这些知名私募表示悲观和谨慎乐观的同时，火山财富（微信号：huoshan5188）了解到，市场上也有些新私募“初生牛犊不怕虎”，对后市寄予了很高的期望，给出了很高的业绩承诺。 私募牛经理（化名）是圈子里一个比较低调的人，去年先是在华泰荣超证券营业部大户室，后来又搬到另一家营业部。他对前来探访的火山财富表示，因为很看好后市，想迅速做大公司，现已在京基100租了办公室，团队都将搬到那里去办公。 “我们公司就我和一家房地产公司两个股东，各占50%股权。目前他们委托给公司的资金有2亿元左右。公司之前一直没有阳光化，在4月底公司成立了第一个阳光私募产品，规模为6000万元，资金已募集完毕。其中公司出资3000万元，客户认购3000万元。基金在5月底就开始正式运行，我们今年的目标是做到收益为100%。”牛经理称。 “可能我的思路和很多人不一样吧，我是很看好后市的。在这6000万元资金中，我们主要是做强势股和高成长性个股。做强势股主要以中短线为主，选择短期市场表现最强、资金关注最多的股票，在市场大跌、公司股价回调后买入，在上涨一波后卖出，来回做波段。”牛经理补充道。 据牛经理介绍，目前他在到处寻求资金，前几天跟一个潮汕房地产老板谈合作，他们准备拿一部分钱给他管理。其还想收购一些市场上那种客户资源多但业绩不好、想卖公司的那种私募，试图迅速做大。 “我们希望今年能做到管理20亿以上。”牛经理信心满满地对火山财富表示。 机会总在无人问津时，此时的市场也是否还会再度上演这一幕呢？
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发表于 2016-5-23 15:14
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发表于 2016-5-23 18:10