国信证券：当前是布局再平衡的窗口期

看量养股 · 发表于 2026-7-27 14:58

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　　国信证券：当前是布局再平衡的窗口期

　　2026年第二季度主动偏股公募重仓电子+通信超60%，历史性数据背后有三大因素：重仓股口径偏差、科技基金相对规模提升、公募主动调仓。7月以来AI景气叙事未扭转、估算抱团或未松动，但前期AI和非AI板块的极致分化为当下行情扩散创造条件。牛市格局不变，当前是布局再平衡的窗口期，结构上重视科技内部扩散，基本面优势的医药、券商，以及红利属性的资源板块。

陶士君 · 发表于 2026-7-27 16:11

谢谢楼主分享！