题材来看

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题材来看，以科技（CPO、PCB、存储、国产芯片、机器人）和新能源（储能、固态）为主的赛道板块，跟指数共振比较明显，在指数突破4000点中期趋势向好的情况下，都有反复活跃的预期，等一个指数趋势首阴的回调节点，寻找相对抗跌的方向进行回档布局会比较有性价比。核心逻辑分为涨价（存储、六氟磷酸锂）和增量（英伟达AI芯片新架构带动PCB、CPO需求增长，大国博弈下的国产算力替代，特斯拉机器人量产提速）。


投机方面，目前海峡概念是10月第一个走出持续性的板块（首次连续两个交易日领涨），如果11月上旬投机方向有行情的话，可能会成为投机主流，量子科技今天在有重磅利好的情况下（“十五五”规划将量子科技排在新兴经济首位），达华都没能卡位平潭，就说明板块只是海峡概念的伴生套利题材而不是领涨核心，后面的节奏上也会锚定海峡概念（如果海峡前排超预期时，板块已经提前大涨过缺少弹性，短线资金就会选择量子科技作为套利方向）。

众衫小

谢谢楼主分享！