买入并持有上实发展的几大理由

赵青岛

1、从定增股东上看，2016年1月，公司以8.9元（除权价）定向增发3.3亿股，7家对象以38亿元现金认购，其中：上银基金认购6.7亿（股东为上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司）；君证基金认购5.99亿（股东为国泰君安和上海君证），是该基金近年来最大的一笔股权投资，君证资本另一笔比较大的股权投资是2014年12月投资3.8亿元参与上海建工的定向增发，获利112%，君证管理层与公司高层互动频繁；中国长城资产管理公司（股东为财政部、全国社会保障基金理事会、中国人寿保险（集团）公司）认购4.5亿；中信证券（全国证券公司老大）认购5.3亿等。目前，均账面亏损50%（以当前价6元回本计算），定增股上市时间为2019年1月。
2、从重组预期来看，解决同业竞争已经承诺了3次，前后8年，结合定增上市来看，终归要在2019年7月解决。近期，上实集团和上实发展均调整了董事长，已经在进行业务整合，3月28日，集团董事长沈晓初表态上实发展和上实城开拟“错位”发展，但具体定位目前不方便透露。背靠上海国资委实力雄厚的香港窗口企业上实集团，不管如何整合，公司的发展空间都值得期待。
3、从十大流通股东来看，2017年报显示，作为定增大股东之一的中信证券2017年在二级市场不计成本的持续卖出1.5千万股（成本价8元左右，卖出价8-6元），而另一家定增股东中国长城资产管理公司的子公司长城国融投资有限公司于4季度在二级市场买入9百万股，3个新增自然人共买入1.3千万股。2017年，股价从8.19元跌到6元，股东人数却从4.41万减少到4.11万，筹码集中度越来越高。
4、从股价来看，该股从2015年6月17.49元见顶以来，已经下跌35个月，自2016年9月以来，连续下跌19个月，期间无任何月线级别的反弹。成交量急剧萎缩，在5.6元附近两次触底并磨底5个月毫无反弹，印证股谚：反弹不是底，是底不反弹。盘口来看，明显有资金压制股价，逼散户割带血筹码。
5、从公司质地来看，2017年每股收益0.47元，净资产5.41元，市盈率13，净资产收益率9.2，未分配利润19亿，经营状况良好，在建工程规模历史最高，虹口北外滩项目和青岛啤酒城项目落成后，未来业绩可期，有较好的安全垫。
6、从未来的世界级生态岛崇明岛开发来看，公司大股东在岛上有13万亩土地，致力于东滩发展养老项目和现代农业园，近期与恒基（中国）签署崇明东滩项目战略合作协议，上实发展作为子公司参与了该项目建设，上实集团曾承诺将项目交给上市公司开发。
7、从时间窗口来看，定增股2019年1月上市，解决同业竞争2019年7月到期，月线级别的反弹后洗盘走出上升通道值得期待。
与各位小股东们共勉，让时间来见证一切吧！

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1、从定增股东上看，2016年1月，公司以8.9元（除权价）定向增发3.3亿股，7家对象以38亿元现金认购，其中：上银基金认购6.7亿（股东为上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司）；君证基金认购5.99亿（股东为国泰君安和上海君证），是该基金近年来最大的一笔股权投资，君证资本另一笔比较大的股权投资是2014年12月投资3.8亿元参与上海建工的定向增发，获利112%，君证管理层与公司高层互动频繁；中国长城资产管理公司（股东为财政部、全国社会保障基金理事会、中国人寿保险（集团）公司）认购4.5亿；中信证券（全国证券公司老大）认购5.3亿等。目前，均账面亏损50%（以当前价6元回本计算），定增股上市时间为2019年1月。
2、从重组预期来看，解决同业竞争已经承诺了3次，前后8年，结合定增上市来看，终归要在2019年7月解决。近期，上实集团和上实发展均调整了董事长，已经在进行业务整合，3月28日，集团董事长沈晓初表态上实发展和上实城开拟“错位”发展，但具体定位目前不方便透露。背靠上海国资委实力雄厚的香港窗口企业上实集团，不管如何整合，公司的发展空间都值得期待。
3、从十大流通股东来看，2017年报显示，作为定增大股东之一的中信证券2017年在二级市场不计成本的持续卖出1.5千万股（成本价8元左右，卖出价8-6元），而另一家定增股东中国长城资产管理公司的子公司长城国融投资有限公司于4季度在二级市场买入9百万股，3个新增自然人共买入1.3千万股。2017年，股价从8.19元跌到6元，股东人数却从4.41万减少到4.11万，筹码集中度越来越高。
4、从股价来看，该股从2015年6月17.49元见顶以来，已经下跌35个月，自2016年9月以来，连续下跌19个月，期间无任何月线级别的反弹。成交量急剧萎缩，在5.6元附近两次触底并磨底5个月毫无反弹，印证股谚：反弹不是底，是底不反弹。盘口来看，明显有资金压制股价，逼散户割带血筹码。
5、从公司质地来看，2017年每股收益0.47元，净资产5.41元，市盈率13，净资产收益率9.2，未分配利润19亿，经营状况良好，在建工程规模历史最高，虹口北外滩项目和青岛啤酒城项目落成后，未来业绩可期，有较好的安全垫。
6、从未来的世界级生态岛崇明岛开发来看，公司大股东在岛上有13万亩土地，致力于东滩发展养老项目和现代农业园，近期与恒基（中国）签署崇明东滩项目战略合作协议，上实发展作为子公司参与了该项目建设，上实集团曾承诺将项目交给上市公司开发。

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