购物狂欢节激活三类概念股 四重优势尽享消费盛宴

万宝龙

　购物狂欢节激活三类概念股 四重优势尽享消费盛宴

　　6月18日凌晨1点，京东战绩率先披露：第一个小时的销售额较去年同期增长近250%。此后京东发布数据显示，截至2017年6月18日24点，京东“6·18”全民年中购物节的累积下单金额为1199亿元。在6月18日当天披露战绩的也不止京东一家。根据阿里发布的数据显示，6月18日零点刚过7分钟，天猫国际成交额突破亿元；10分钟，天猫服饰整体成交额突破10亿元；开场半小时天猫快消品同比销售增长378%，其中，天猫超市同比增长达13倍。国美也发布了相关销售增长情况，来自国美Plus的数据显示，截至6月18日上午12点，国美Plus交易额同比增长365%，移动端订单量占比超过78%。

　　广发证券认为，电商产业链依然是细分高成长领域，维持6月份“坚守龙头股，蓄势成长股”的观点，核心逻辑在于：1、市场整体风险偏好下降，主业强运营能力的公司享受行业整合红利的同时，也充分享受龙头企业估值溢价，永辉超市、老凤祥、苏宁云商均属此类；2、成长股半年来弱势调整后，估值已重新具备吸引力，同时考虑半年报临近，真成长公司已进入布局时点，在电商服务、跨境出口、生鲜等细分红利领域更容易寻找成长龙头公司，重点关注南极电商等；3、国企混改依然是2017年最值得关注的主题，寻找估值低、改革预期强、改善空间大的公司，重点关注天虹股份、重庆百货、百联股份、银座股份、合肥百货等。

　　四大机构详解券商股反弹机会 4只龙头股被看好

　　今年以来，券商板块持续低迷，跑输大盘，在近期金融领域中银行、保险板块轮番上涨后，昨日，券商板块终于有所表现，整体涨幅接近2%，个股全线飘红。

　　对于券商板块的后市表现，机构普遍认为，券商行业整体估值已进入历史底部区间，净资产仍具备较高安全性，吸引力提升，波段性反弹行情开始酝酿。

　　其中，广发证券表示，目前券商估值触及近两年底部区域，净资产预计维持6.93%增速，即使严监管环境下估值维持低位，仍可稳赚净资产增长收益。结合2017年以来沪深300指数累计涨幅6.3%、券商板块累计跌幅5.03%的市场表现，目前券商板块已具备较高投资性价比。

　　华泰证券认为，市场回归价值，优质券商攻守兼备。当前券商板块处于长期制度利好与短期市场悲观的胶着状态。预计未来监管力度不减，但当前市场对政策的悲观预期已有较充分的反映，未来监管的边际效应将递减。2017年券商股估值处于历史低位，大券商市净率水平在1.3倍至1.5倍左右，市盈率水平在14倍至16倍区间。新的监管环境将加速行业的分化，资本实力强、风控控制突出的优秀券商将取得竞争优势。推荐广发证券、国泰君安、长江证券、国元证券、兴业证券等。

　　利好助推工业4.0板块上涨 19只中报预喜股迎“升机”

　　根据数据统计发现，在65家工业4.0公司中，今年一季度净利润实现同比增长的公司有52家，占比八成。其中，京山轻机、拓斯达、全筑股份、五洋科技、东杰智能、蓝盾股份、埃斯顿、克来机电、林州重机、众业达、拓邦股份等公司今年一季度净利润同比增长翻番。此外，截至目前，已有22家公司公布中报业绩预告，有19家公司业绩预喜，占比86.36%。其中，埃斯顿、林州重机、众业达、拓邦股份、英威腾、歌尔股份等6家公司业绩预增，苏州固锝、新时达、胜利精密、泰尔股份等4家公司业绩有望续盈，华东重机、美盈森、凯中精密、爱仕达、麦格米特、日发精机、雷柏科技、奋达科技等8家公司业绩有望略增，东杰智能预计2017年中报业绩扭亏。

　　在工业4.0行业未来前景一片向好的背景下，龙头股也受到了机构的扎堆看好。统计显示，在这65只工业4.0概念股中，有24只个股近30日内获得机构给予“买入”看好评级，其中，杰克股份、美的集团、智云股份、歌尔股份、格力电器、拓邦股份、拓斯达、贝斯特、金明精机、智慧松德等10只概念股期间机构看好评级家数均在4家以上，后市上涨潜力较大。

　　神华首次宣布筹划重大无先例事项 “中国神电”有望7月面世

　　自中国神华和国电电力6月5日宣布停牌筹划重大事项后，日前，双方再次同时发布公告称，正在筹划重大资产重组，将继续停牌至7月4日。需要一提的是，中国神华还首次在公告中提到，此次资产重组属于重大无先例事项。

　　业内认为，这基本意味着神华和国电合并一事为大概率事件，7月初有望迎来“中国神电”。实际上，业内一直期待煤电央企的重组。分析师表示，煤炭和电力央企有强烈的重组需求，双方的合并有利于避免煤电矛盾，拓展上下游产业链。

　　军工股集体走强 券商看好反弹行情

　　昨日军工板块大幅反弹，纷纷异动，四川九洲、通达股份、中原特钢强势涨停，航天机电、航新科技、大立科技、轴研科技、中航电子、中航黑豹等也涨超6%。业界普遍认为，军工板块今年超跌的幅度较大，继续下跌的空间有限，后期有望在军工混改、科研院所改制取得进展、武器列装提速、军改影响逐渐消除等背景下实现阶段性反弹，建议优先配置估值较低、成长性确定、业绩优良的标的。

　　太平洋证券表示，短期因板块跌幅巨大，存在反弹需求，重点关注超跌白马股、受益于混改、军民融合、科研院所改制等政策红利的投资标的，以及“八一”阅兵行情带来的上涨预期。

　　中泰证券也认为，在市场企稳背景下，军工板块继续下跌的空间有限，后期有望在军工混改、科研院所改制取得进展、武器列装提速、军改影响逐渐消除等背景下实现阶段性反弹。建议继续关注板块建仓机会，以军工混改、科研院所改制和武器列装为主线，优先配置估值较低、成长性确定、业绩优良的标的。

　　广发证券提醒，过去两个月军工行业回调较多，行业估值水平较前期大幅下降。预计军民融合、科研院所改制、混改方案报出等相关政策有望于下半年陆续出台，军工板块关注度上行，可关注市场空间大、订单竞争能力强以及重大资产重组折价大且批复进度较快公司。中长期来看，建议寻找低估值、具有成长性的上市公司；军工行业在2016年及2017年上半年处于交付低点，可关注今年下半年开始，业绩重回景气增长周期的公司。

　　玩“农药”无需鼠标！真“王者荣耀”概念看这里！

　　周一(6月19日)王者荣耀概念成为了市场人点，云图控股、雷柏科技等5股涨停。而龙头股恒大高新已经两连板，过去三个交易日的涨幅超过30%。王者荣耀概念股的爆红，源于2017年5月全球手游指数榜单显示，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。

　　中泰证券在6月19日的研报中指出，王者荣耀风靡，成为腾讯手游一季度实现129 亿收入的重要贡献点。我们认为对手游行业的影响有如下几点：

　　1、带动行业整体增长；2。培养用户付费习惯；3。拓展用户源，特别是对低龄用户和女性用户的拓展，根据Questmobile3 月份统计数据显示，女性用户占比达40.1%，24 岁以下用户占比达52%，不乏小学生；4 带动衍生业务发展：电竞、直播衍生品等。

　　2、但同时也应注意到，在带动市场整体增长的同时，王者荣耀的市占率也在不断提升，挤占用户时间，对于其他游戏厂商的影响是双面的。

　　主要上市公司情况：选取关注度较高的五只游戏股，一季度收入平均增长超60%，归母净利润近100%。从已经披露半年报预告的游戏公司来看，净利润同比增长区间分别为：游族网络(+40%，+80%)、恺英网络(+50.89%，+91.67%)、三七互娱(+68.72%，+81.07%)、完美世界(+64.82%，+80.52%)、昆仑万维(+55.76%，+84.46%)。5家公司净利润预告增长的中位数均值为69.79%，继续保持良好的增长态势。三季度迎来暑期档，是各公司新游戏集中上线期，由于新游戏前期需要大规模投入推广，三季度收入仍将保持可观增长，但净利率会出现下滑。

　　消息称特斯拉在华建厂获得巨大进展 最早本周达成协议

　　外媒援引知情人士称，特斯拉接近于就在华建厂首次在当地实现本地化生产达成一致。与上海市达成协议后，特斯拉将可在临港产业区建厂，最早或在本周达成协议。具体细节仍在敲定，最后宣布的时间还有可能发生变化。根据中国现有的规定，特斯拉需要选择至少一家本地合作伙伴设立合资公司，目前还不清楚谁会成为特斯拉的合资伙伴。

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