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两条思路挖掘雄安股龙头 当然，雄安概念股对指数的影响力下降，不仅仅与资金流向有着较大的关联，而且还与雄安概念股内部结构的变革有着较大的关系。众所周知，在4月中上旬，市场参与者较为一致地认为雄安概念股的龙头是金隅股份（601992）、华夏幸福（600340）、冀东水泥（000401）等以地产、水泥为代表的基建产业链个股。由于此类个股拥有较大的市值，华夏幸福更是一度达到千亿元市值，对指数的影响力较大，直接驱动指数的重心上移。 但是，近期雄安概念股的龙头品种正在转换。先是4月下旬，市场参与者从相关媒体报道中挖掘出雄安新区的建设重点，可能并不是房地产，因为未来主要以公租房为主解决住房问题。所以对地产产业链，尤其是地产公司的影响力相对有限。而环保产业尤其是水处理公司更为受益，所以，先河环保（300137）、首创股份（600008）、碧水源（300070）等成为市场关注的焦点。到了4月底、5月初，市场参与者又发现地热适合雄安新区，所以，汉钟精机（002158）等又成为市场追捧的龙头。另外，地下管道建设的受益概念股也渐趋活跃，韩建河山等也是持续冲击涨停板。 这就折射出雄安概念股的炒作路线图。一是从市值上来看，中小市值公司渐趋强势。因为无论是首创股份、先河环保，还是汉钟精机以及管道业务等个股，它们的市值大多在百亿元以下。毕竟目前追捧雄安概念股的资金主要是热钱，它们的规模相对来说并不大，数十亿元市值的个股正好匹配它们可调配的资金总值。所以，近期雄安概念能够持续冲击涨停板的个股总市值大多在100亿元以下。 二是从产业逻辑来看。已经从地产产业链向环保(主要是水处理、环保监测、节能)、管道建设方向转向。这也说明了热钱还是讲究炒作逻辑的，毕竟环保、地下管网是雄安新区建设的重中之重，也是率先受益的。因此，水处理、地热、管道等相关产业链的个股出现在涨幅榜前列也在情理之中。 当然，产业逻辑并不等于产业未来可实现的预期。毕竟雄安新区初期规划是100平方公里，据业内人士的推测，涉及的基建规模大概在5000亿元左右。对水处理、管道的需求其实也并不大。甚至即便雄安新区初期建设的所有管道来自同一家上市公司，对它的业绩增厚程度也并不大。比如近二十年来的北京、天津等城市建设规模的大扩展，也没有造就水处理、管道建设等领域的高成长股。所以，热钱虽然有了产业逻辑思维，但仍然摆脱不了炒作的实质。 所以，对雄安概念股的走势，市场参与者可以予以重视，毕竟这是目前市场热钱惟一认可的炒作品种。因此，虽然相关上市公司在未来难以拥有丰厚的产业利润，但仍然不妨碍短线热钱的追捧，也不妨碍市场参与者追逐短线投资机会。所以，从产业逻辑中还是可以寻找到短线市场热点的。就目前来看，雄安概念股的环保、节能、管道仍然是重中之重。如果盘中调整幅度过大，仍然可以积极跟踪。与此同时，对雄安金融概念股、雄安生态概念股等可适当留意。另外，对受环保力度加大影响的相关公司，也可采取逆向投资的思路，毕竟雄安新区建设强调生态、环保，意味着周边地区的高污染产业可能会搬迁甚至关停，会产生一定的交易性机会，这也是近期建新股份（300107）反复活跃的一个诱因。
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发表于 2017-5-7 11:46
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