雄安概念和“一带一路”题材

tsmm2009

　   当前市场资金追捧的雄安概念股如首创股份、青龙管业等都是环保和基建公司。本刊特约作者缪亮提出了不同的视点——高新产业驱动是雄安新区的核心定位所在，与疏解北京非首都功能的政策相结合，可以梳理出新的投资思路——科技股必将超越基建成为真龙头。
　　另外，从历史上政策性题材热点的走势分析，目前雄安新区龙头股首创股份的最大涨幅为95.54%，还不及2013年上海自贸区龙头股外高桥389%涨幅的四分之一。因此，投资者后市应积极把握龙头股回调后的机会。

　　深沪股市从来不缺热钱，缺的只是万众瞩目的题材。雄安新区概念连续的涨停封板带来赚钱效应，将“一带一路”板块彻底激活，新的炒作主线油然而生。借鉴2009年的地区和产业振兴规划行情和2013年的自贸区行情，本轮雄安新区炒作将是中长期热点，压抑已久的多头情绪将持续井喷式释放。
　　雄安板块炒作和业绩无关
　　建设雄安新区被称为“千年大计”，对“政策市”+“散户市”的A股来说，几乎等于拿到了千年一遇的炒作借口。雄安板块仅有58只股票，周三成交1116亿元，在通达信133个板块中，天天成交量高居首位。雄安板块持续火爆，带动沪深股市成交放量，其中本周三分别成交3115亿和3418亿元。

　　雄安板块为何上涨？相关公司公告的解释多数雷同：“目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。”冀东水泥公告较有代表性——雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。

　　雄安蓝图仍在制订中，新区亦非一日可建成，但牛股早已数日登天。58只雄安板块个股，总股本达1006.25亿股，动态平均市盈率达33.33倍，市盈率中位数为104倍，整体估值极高，但未必是极限。因为A股“政策市”的特性，意味着国家重大决策往往是A股短期热炒的方向，“散户市”的痼疾则是数千万股民已准备好的买单钱，或在高位当接盘侠。
　　“一带一路”题材渐到高潮期
　　雄安新区建设究竟带来多大的GDP增量？按摩根士丹利报告预计，“15年后雄安总人口将达540万，累计总投资达2万亿人民币。这将对全国投资增速带来每年0.33个百分点的提振，拉动全国GDP增速0.13至0.19个百分点”。谨慎来看，A股市场已经历2008年四万亿财政刺激计划带来的“炒地图”盛宴，“15年内2万亿元”的投资馅饼已不惊人。进一步说，雄安新区的成立，对“铁公基”板块的拉动有限，真正的历史定位应是为内陆地区闯出条创新型发展的新路子。

　　放长线来看，雄安板块中或现大牛股，当下的集体飙升却是全民注意力聚焦下的“蛋”，并非每只都能麻雀变凤凰。典型的例证是，深圳经济特区的腾飞是人类经济史上的奇迹，但在1993年以前上市的9只深圳本地股中，依靠主业做大做强的只有万科和深发展(平安银行)，余者或平庸或卖壳，甚至已退市。

　　近日，监管层警告上市公司别给雄安建设“添乱”，多家“涨得疯”的个股已停牌自查，短期热炒行为有所收敛。较乐观的情形是看粤港澳大湾区概念接棒雄安板块，二者轮番上阵，将市场火爆氛围延续下去。

　　本轮行情何时告一段落？有两个时间窗口可关注。一是本月底港珠澳大桥香港接线贯通。二是5月14日“一带一路”国际合作高峰论坛召开。这是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动。在此前后，场中热钱将明显分化，部分资金套现离场，部分主力或将继续深化炒作，实质性介入雄安新区建设的个股将成为新热点。

王大大161616

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jincuoduo

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