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A股惊现百点跳水香港万得通讯社综合整理报道，就在投资者对当前“一潭死水”的市场恼火不已之时，A股惊现百点跳水。 周三（7月27日），中国股市开盘后，震荡下滑，上午收盘前加速下跌，沪指半日跌1.62%，3000点岌岌可危，深成指跌2.80%，同时量能明显放大，A股震荡格局恐被打破。午后，上证综指瞬间跌破三千点，最点下探至2939.23点，最大下跌110点，这是近11个交易日首次回到三千点下方。板块与概念普跌，次新股、软件、金属、通信设备、稀土永磁、石墨烯、互联网、锂电池等成为重灾区，港口、银行、海运、保险、电力、医药相对抗跌。 有分析称，今日A股的下跌，既有对监管层将加强监管的担忧，深交所明确表示要严打“妖股”，令“妖股”主产地中小板大跌，拖累市场整体人气。但下跌主要是对中国经济改革前景的担忧。连习主席都表示“中国仍面临相对较大下行压力，将推动供给侧改革，要优化信贷结构，防范金融风险”。 个股方面，*欣泰以跌停价开盘，股价报4.11元，但集合竞价成交量暴增。此前，该股连续11日一字跌停。随后股价直线拉升，瞬间封死涨停板，报5.03元；成交量急剧放大，换手率55%，成交额超2亿元，这一成交两也是该股复牌以来成交量的总和还多。“有点像打脸的意味”，市场人士认为，虽然公司因欺诈发行受罚退市，但公司经营正常，且每股净资产3.67元，不排除有产业资金或公司管理层入场买入的可能。 A股再遭七大利空打压 经Wind资讯整理，导致股指再次大跌，资金出逃，个股“绿肥红瘦”主要受以下七大利空消息影响： 一、经济下行压力大，供给侧改革举步维艰。 在供给侧改革为主导的中国经济政策背景下，上半年煤炭行业去产能目标仅仅完成全年目标29%，煤炭行业是中国去产能的主要行业，如此低的完成率，意味着中国的供给侧改革举步维艰，政府改革的诚意遭遇市场质疑，对中国经济中长期前景担忧加剧。 二、监管趋严，赚钱效应减退。 再融资监管趋严、管理层遏制炒作题材股，近期打板个股快速减少，赚钱效应开始减退。深交所还强化对“天价股”及“万科A”、“欣泰电气”等重点股票监控，强化敏感时点实时交易盯盘，紧密跟踪疑似程序化账户交易，全面维护市场秩序。近期监管层不断加强市场监管造成一定的市场迷茫，虽然从长线来看对股市是利好，但是短线恐怕影响较大。 三、IPO加速。 今日有两只新股发行，这是年内第一次，对照上周五14家新股获发行批文，新股发行有提速之势，资金面进一步收紧。 四、产业资本减持187亿元。 Wind数据显示，7月份，产业资本期间进行了744次减仓操作，累计减持304只个股，减仓金额高达325.73亿元。7月至今产业资本净减持187.25亿元。 而上市公司高管在7月份增持金额仅为6.36亿元，减持金额却高达136.51亿元，两者数据悬殊，显示了近期上市公司高管套现需求迫切。 五、7月份净流出4000多亿。 Wind数据显示，面对七月份的吃饭行情，A股上涨时并未引发市场资金跟进，此前资金净流出3400多亿元，27日半天两市再次流出700多亿。 六、金融监管再升级。 过去四天里深交所连发三函，落实从严全面监管，包括针对“虚拟现实”、“石墨烯”、“人工智能”、“PE+上市公司”、资本系或合伙企业入主上市公司等热点题材保持高度敏感，果断遏制市场炒作。 七、史上最严银行理财监管新规或很快公布实施。 1、拟对银行理财分综合类和基础类 拟将银行理财业务资质分综合类和基础类两大类。后者的理财业务将不能投资非标和权益类资产。 2、 “非标”投资拟不得对接资管计划 银行理财投资非标资产，只能对接信托计划，而不能对接资管计划。不允许多层通道嵌套。鼓励银行理财发行一对一非标产品（无期限错配）。 3、将禁止银行发行分级理财产品 机构看市：以降低仓位为主 开源证券策略分析师田渭东指出，“成交量跟不上，需要一个回撤，回撤应该说是刚刚开始，休整一下。”他表示，大盘还应该有60点到100点的下跌空间。本轮行情启动以来，成交量一直未能有效放大，市场有短期调整需要。另外，近期管理层对增发和私募的监管更加严格，场内部分以市值管理为目的的资金选择退出，上述因素造成大盘的回撤，不过指数回调的空间不大。 国都证券表示，市场在11点后出现了快速跳水的走势，截至上午收盘指数已回到3000点附近，从力度上看创业板跌幅接近4%，直接跌穿2200点，K线形态破位态势明显。市场的下跌来自于多个方面因素，尤其是近期的对于题材股炒作的抑止使得资金出逃的迹象明显。反过来看，3000点附近稳定市场的作用就来得非常重要，早盘国企改革的崛起也反映出市场风格的转换。预计午后市场在3000点能有所企稳，可适当提升仓位博反弹。 长江证券表示，大盘临近中午收盘加速跳水，低开震荡后小幅拉升就开始回落，不断跳水至中午收盘，目前阴线实体巨大，午后预计会有急跌反抽的走势，降低仓位将是第一选择了。第一、今日是一个确认洗盘是否结束的日子，确认有两种一是直接高开高走拉上去创新高，二是浅调后拉起，目前选择的走势恐怕就不能再说是洗盘了；第二、目前的热点几乎全部消失，跌幅超过9%的个股急剧增加，目前面临的情况非常恶劣，资金如此操作实在是不知为何，不过既然资金在出逃，我们就有要跟随趋势；第三、股指期货被搞死了，现在涨停板的被搞死了，如果流动性再被搞死。难道要大家都去玩期货或者货币兑换吗？在该确认洗盘结束的日子，大盘再度暴跌，如果以一个大号阴包阳这种方式破掉20日线，大家午后看看有没有反抽降低仓位的机会 西南证券晨会纪要认为，政治局会议召开，强调加快推进供给侧结构性改革，供给侧改革有望加速推进。要深化国有企业和金融部门的基础性改革、抑制资产泡沫和降低宏观税负。目前改革正在持续发力，上半年钢铁、煤炭等行业去产能不及预期，分别只完成年初目标的30%左右，下半年将会加速推进。建议保持定力，长线布局。 海通证券认为，触发本轮行情的因素包括市场预期全球货币政策再次步入偏松周期以及国企改革的推进，债市上涨并创年内新高，说明市场对政策偏松的预期未被破坏，因而股市的上涨窗口依然存在。而涨幅较大的板块领跌，属于正常的获利回吐，而非新一轮下跌的开始。 方正证券认为，大盘能否站稳3050点之上，并挑战前期高点，量能能否有效释放是关键。操作上，忌追高，T+0，逢低关注国企改革、化肥、农药、养殖业及底部形态较好股，逢高减持高价高估值题材股及退市风险股。 兴业证券认为，本轮“吃饭”行情本质是风险偏好提升推动的反弹。目前市场的短期震荡是自发性的、情绪波动导致的，并不意味着行情就此终结。不过，从近期市场呈现热点多但难以持续、赚钱效应较差等特点，投资者追涨容易被套。在没有系统性风险的前提下，应更加注重精选结构性和个股性的机会。 长城证券认为，目前，市场热点切换较快，持续性差，难以把握。同时市场成交量低，交易的资金更多是存量资金。考虑到近期货币政策宽松预期松动、市场监管趋严、热点切换快、成交量低，对反弹的高度持谨慎的态度。投资机会方面，建议结合中报选取高景气行业、业绩超预期相关个股;主题方面建议关注AR、国企改革、海绵城市等。 中航证券认为，昨日股指整体来说是一个较为温和的反弹；不但反弹的力度一般，而且市场内并没有新的主流热点出现，同时前期的主流热点反弹力度也很小；在这种新老热点均出现休眠的状态下，市场的做多合力暂时无法有效凝聚，大涨概率降低；从技术面分时走势来看，股指的上升阻力依然存在，市场短期还将继续震荡，耐心等待破局。 国联证券分析师张晓春指出，存量博弈的反弹行情当中，风险偏好不断提升是关键，而外围股市普涨，国内经济形势平稳，是呵护投资者情绪的重要环境。目前来看，这种内外环境没有改变。但是随着估值提升，风险偏好提升边际递减，其涨势也逐步趋弱，市场出现波动的概率在加大。对于后市，市场反弹向上突破的难度加大，更可能表现出震荡行情，抓住主题性投资机会更有效。 西南证券认为，从中期来看，市场反弹的逻辑未变，2800点-3400点的中级反弹仍有可能实现。这主要体现在三个方面：第一，三季度的内外宏观环境依然是基本稳定的。第二，供给侧改革在实质性推进中，市场预期将有所修复，并为反弹带来持续催化剂。国企改革、供给侧结构性改革正在加速。第三，上市公司盈利依然保持高速增长，业绩保障之下，市场下跌空间不大。 国开证券认为，近期游资开始休息，大涨的股票容易被特停，而大跌的股票监管层从没有特停，导致市场易跌难涨，表面上想维持慢牛行情，但实际上事与愿违，今天的走势比预期差太多了，突然发生大跌，第一反应是要减仓，而且大跌可能会改变中期走势。在没有消息的情况下，大跌往往是真实的下跌，建议先减仓，降低到轻仓或者空仓观望。 Wind资讯分析认为，经济下行压力大，消息偏空：资金出逃明显，成交量萎缩；管理层遏制炒作题材股，打板个股减少，赚钱效应减退；新股发行提速，资金收紧。后市来看，震荡是主基调，短线赚快钱难，操作上以潜伏低吸和趋势持股为主，追涨不可取，实在很看好的个股也可以等回调再买回去。风险通常都是涨出来的，由于3050点上方是前期密集套牢区域，3100点又是前期高点，目前风险这根弦开始绷紧，对市场情绪的影响不能小觑。逢高分批卖出盈利颇丰个股，降低仓位；中线深套股被动持有，留着市值积极参与打新。由于避险情绪增加，两市股指跌幅扩大，暂不继续挖掘市场机会。持币为上，等待后市抄底机会。
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发表于 2016-7-27 16:23
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