建议关注半导体设备板块近期催化
【中金科技硬件】建议关注半导体设备板块近期催化各位投资人好，截至今日上午收盘，半导体设备板块走势较好，半导体设备指数（8841321）+5.05%，其中芯源微+9.82%、拓荆科技+9.68%、中科飞测+8.07%、盛美上海+6.31%。我们认为短期该板块可能实现超额收益，建议投资人近期紧密跟踪。
催化1：11月8日上午中芯国际公开交流会管理层对4Q24、1Q25展望均较为积极，并预计2025年公司收入有望实现个位数增长，其中晶圆出货量有望实现双位数增长。公司规划4Q24扩充12英寸产能3万片/月，全年预计新扩12英寸产能6万片/月，资本开支达到70~80亿美元，并在接下来的几年内每年新增12英寸产能约5万片/月左右，为国内设备厂商订单带来充沛订单。
催化2：中芯国际管理层亦在公开交流会上提到根据目前与客户以及终端企业沟通情况来看，2025年智能手机、电脑平板、消费电子、IoT需求确定性均较好，工业车规有望2H25实现反转。我们认为作为晶圆代工全球top5，中国大陆top1，公司指引对行业具有普遍参考意义。当前市场对本轮半导体周期复苏斜率存在分歧，但国内终端产成品出海、供应链local for local趋势下，国内晶圆代工需求依然较为旺盛，成熟制程产能扩产需求依然较高。
催化3：11月6日Trump在美国总统选举中获胜，市场预期半导体贸易限制或将进一步趋严。我们认为一方面当前国内半导体产业链相较2022年短期抗风险能力有所提升，另一方面如果贸易摩擦进一步升级，国内先进工艺产能重要性有望进一步增长，半导体设备国产替代或迎来加速。
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