全球经济陷入衰退的风险在加大，重挫原油需求
国际油价方面，近期出现了较大幅度的回落，验证了我之前的判断，由于全球经济陷入衰退的风险在加大，重挫原油需求，加上之前推高油价上涨的最大的因素，即美联储放水，已经转向。在美联储加息缩表的背景之下，石油等大宗商品价格有可能会迎来大幅下跌的情况，甚至有可能跌回疫情前的水平，建议投资者注意其中的风险。在国内方面，今年上半年受到超预期因素影响，经济面出现了增速放缓，特别是二季度多个行业增速放缓明显，消费则出现了负增长。随着刺激经济的33条措施逐步落地，利好因素正在积聚，三季度经济有望稳步回升。当前我国经济正处于企稳回升的关键窗口期，有数据显示，与基建投资相关的水泥等建材出货率连续回升，投资增速反弹可期。汽车消费不断升温，特别是新能源汽车销售火爆，带动了居民消费复苏。而随着疫情得到有效的控制，疫情管控措施有望得到相应的调整，这将有利于提振消费增速，特别是品牌消费品将具备比较大的投资机会。消费白马股特别是具有品牌价值的消费股，长期来看是有望穿越经济周期的，市场低迷的时候，逢低布局优质龙头股或者优质龙头基金是比较好的一个投资策略。新能源方面，光伏、风电今年发展迅速，第二批项目远远超过第一批，现在氢能源的产业政策也密集出台，多地明确产业规模和政策补贴，山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策，涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域，多地都明确表示要拿出“真金白银”促进氢能产业发展。大力发展新能源是降低碳排放，实现可持续增长的重要的方向。我国在新能源汽车领域已经逐步实现弯道超车，新能源汽车的保有量已经突破1000万辆。我管理的前海开源清洁能源基金二季报已经公布，重点布局新能源汽车、光伏、风电、氢能源等四大赛道龙头股，以期抓住碳中和的机会。进入8月份，多地再次计划发放文旅、体育、餐饮等各类消费券，以提振市场消费信心，加快消费市场体制扩容，带动消费产业链升级。基建投资和消费双双发力，有望稳定经济增速。虽然7月份受到季节性的因素影响，PMI重回50%的荣枯分水岭之下，但预计在8月份有望转正，重回50%以上的扩张区间。信贷方面，预计7月份新增的信贷将保持强劲，企业中长期贷款有望显著增长。6月份我国新增信贷和社融规模均超预期，7月份的数据备受市场关注，信贷和社融数据如果超出预期，将有可能会提振投资者的信心，对于市场企稳回升有一定的支撑作用。作为经济的晴雨表，资本市场反应经济未来的边际变化，和上半年相比，下半年经济继续复苏是大概率事件，这也预示着股市有望迎来恢复性上涨的机会
好好学习天天向上 谢谢楼主的分享！ 学习学习再学习！ 感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/2/11
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