股市二十年记
本帖最后由 水上飚 于 2017-5-31 09:15 编辑自1997年入市，已经股海浮沉20载。曾经有深度套牢的痛苦；也有丰厚回报的喜悦。学无先后，术有专攻，任何一件事，只要你愿意去做，努力去做，终能有收获。无论你做的好与不好，市场就在那。我的逻辑：当你无法改变他，那 只有去适应他。
学会敬畏市场是生存的第一步。
关于市场
众所周知，中国股市是个九输一赢的市场，胜率比赌场低得多---这不奇怪。中国股市自诞生之初，使命就是融资，俗称圈钱。有首发上市，有增发配股等再融资，还有企业债可转债。。。等等。中国市场规模扩张的速度前无古人后无来者，相比于从市场的”取“，回馈的分红要可怜得多。
市场参与者复杂。最大的主力是以社保，证金汇金，企业年金等为首的国家队，携资金优势，政策优势和消息优势，位于食物链的顶端，当之无愧属于草原上的狮子。其次是名目繁多的各种公募私募基金，食物短缺时有时也会成为狮子的猎食对象。再次还有各路游资参与博弈，就像草原上的鬣狗。最大的参与群体就是---九成以上的散户---俗称韭菜。
交易政策不合理。T+1，涨跌停板，先天就是利于主力割韭菜。
这个市场本质就是供需不平衡，不断抽血的市场；就是一个存量博弈的市场；一个一茬茬割韭菜的市场；一个狮子鬣狗猎食散户的市场。
我的感悟：始终敬畏市场，战战兢兢，如履薄冰。
关于趋势
空气分子的运动方向是随机杂乱无章的，但是这不妨碍“风”的存在。
多头市场，均线系统向上发散，指数大多时间在中长期均线上方运行；空头市场相反；平衡市，均线系统方向性不是很明确，大多处于一种脉冲的缠绕状态。
由于新韭菜的长成需要时间培育，中国市场向来牛短熊长。牛市中，大部分股票买了躺着挣钱；九输一赢的规律决定了：牛市挣再多的钱也可能会在熊市还回去。
股市最大的悲哀在于“人活着，钱输光了”。千股跌停时也有涨停板，股市永远不缺机会！熊市漫漫长路，当春天来临，空气中弥漫着“牛”的气息时，那就是剩者为王！某种程度而言，顺应趋势，择时胜于择股。
牛市多持股；熊市多持币；平衡市控制仓位。财富不入急门，看大势者挣大钱；逆势而为，或者明知不可为而为之，属于贪婪，非智者所为。
我的感悟：趋势为王，顺势而为
关于风格
盈利模式的好坏，评判标准是：趋利避害，长期稳定获利。
我们来到这个市场，目的是多赚钱，少亏钱。至高境界是轻松赚钱，勿论啥主义！“投资”和“投机”，“长线”和“短线”，二者不存在优劣，就看你怎么用，啥时候用。砒霜也能做药，高智商犯罪也比比皆是。如果拘泥于形式，如同比赛限制住自己的手脚，是一种执念。牛市中，避开垃圾股，寻找有安全边际的标的，捂股即可，这就是价值投资。熊市中，持币为主，确保手上的货币不亏损贬值，这难道就不是价值投资？
我的看法，上升趋势长线投资为主，短线投机为辅；下降趋势相反，短线投机为主，长线投资为辅。二者是可以辩证统一的。不能因为右手的存在就砍去左手！
性格和能力决定盈利模式。定力强的，短线盘感好的，重仓满仓也无不可，但是一定要有止损意识，严格执行交易纪律，确保可随时退出。如果不具备这些能力，还是应该以“牛市多持股，熊市多持币，平衡市控制仓位”为原则。
我的感悟：适合自己的风格就是最好的。
关于技术
技术五花八门，经过验证有效的，就是合适的。
均线系统和成交量。
我们说到趋势，那就是针对大周期K线的形态。均线系统向上发散，形成一个向上的通道，那就是多头市场的上升趋势。反之就是下降趋势。判断趋势比较容易，比较实用的是判断上升趋势中的转折处---头部或者阶段性头部。往往，行情越大，头部越复杂。
单纯看成交量是没有意义，成交量要结合形态来看，也就是说有意义的是量价关系。健康的量价关系是量增价升
MACD指标。
MACD称为指数平滑移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。---来自度娘。
这里，有意义的是金叉和死叉及其发生的位置；结合指数（价格）的背离情况。
资金流向。
目前，好多免费软件都可以提供。只是，一，要长期看，不能仅仅看一两天。二，主力会骗线，大单买小单买，所以还要结合其他指标综合判断。
判断头部和底部（干货）。
先谈头部。作为指数，头部不是孤立的，突发的，一定有其特征；而且，越重要的头部，特征越明显。
均线从向上发散走向纠缠，甚至长期均线和短期均线粘合。这说明市场上升动力不足，任何一次5日均线即将下叉10日均线都要小心。断头侧刀（一根中长阴跌破多条均线）更是变盘标志，“岛形反转”更极端（今年4.14日即是断头侧刀加岛形反转）。
典型的头部形态有双头，多重顶，头肩顶等。
量价背离。作为大盘，成交量是骗不了人的。如果在阴线后，出现缩量的一根或几根小阳线，往往是短线变盘的征兆。一轮回落后，重新上涨甚至新高，但是成交量与前期相同位置比有较大幅度萎缩，往往就是重要头部的征兆。
MACD死叉及背离。上升趋势中，macd每一次死叉都需要引起重视；特别是当指数与macd的背离（指数创新高，macd不再创新高）。或许会有多次背离，但是每次背离前都要减仓。因为，每一次“狼来了”都可能变成事实，忽视的结果就是山顶站岗！一轮中期调整往往是macd不断下行的过程。
冲顶。高位连续的中阳线，伴随着人气的鼎沸，身边不炒股的人也开始谈论股票了。也就是，该来的韭菜都来了，该有人为盛宴买单了。
大幅震荡，频繁收出长下影线。这是主力出货造成的；再次拉起，是因为出货不顺利；或者部分主力已出货，还有部分仓位很重，各路主力步调不一致。
跌停潮出现。先知先觉，或者接近政策的资金已经撤离了；部分主力存货不多，跌停板也不惜代价出清。这还不值得重视吗？！
资金流向。主力出货需要时间，长期的资金流出需要引起重视，一定会有累积效应。
当这些信号集中出现时，已是剩宴，大多数人都会无视风险---不断的上涨和多次的跌下去的拉起已经麻痹了投资者的风险意识，脑子里如果只剩下赚多少钱，亏钱已经在路上，将随影而至。
底部相反于顶部。
“背离”非常重要，无论量价背离，还是MACD背离（指数创新低，该指标不创新低）。Macd金叉只是可能见底，需要不断的背离来确认。
macd多次背离后，当DIF与DEA在0轴附近金叉（离0轴远的金叉不可靠），伴随着成交量的金叉，指数突破均线，均线系统开始向上发散，资金的大幅连续流入，政策面的暖风频吹，连续涨停的再现。。。牛市来临。
逃顶抄底是不可能完成的任务，可遇不可求。
技术分析是基于已经发生的历史数据根据历史经验所做的预判。
顶部必须走出来才能得到确认，任何人也不可能逃掉已经发生的顶部。我们能做的只是根据技术分析和个人的盘感，前瞻性地回避可能会有的风险，是概率。
“熊市不言底”，也因为底部要走出来才知道。新股民死在山顶，老股民死在山腰。市场通过3个版本的股灾警示了我们这一点。
我的感悟：技术不是万能，没有技术万万不能。
展望后市，中国已经是制造业第一大国，并正在走向第一强国。这个世界只有两个国家：中国和外国。我们没有理由悲观！在消化了近年的资产泡沫后，在工业4.0的支撑下，伴随着人民币的国际化，中国股市将迎来有史以来的超级牛市。如果有人遗憾错过了十余年楼市的价值重估，我相信我们没有理由再错过几年后中国股市的价值再发现。
关键是：活着。
写到这，也该结束了。没有保留，有的就是需要去感悟。
我的感觉，市场是有生命的：
他有K线语言，需要你去倾听；
他有心跳，需要你去感受他的波动；
他有情感，你付出了，他就会给你回报。
股市二十年记，感恩市场，与有缘人分享。
谢谢分享，好好学习，天天向上。 适合自己的风格就是最好的。 向强者看齐向，高手学习
感谢你的分享！
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